Ринок криптовалют демонструє високу чутливість до геополітичних подій
На тлі новин про ракетні удари США та Ізраїлю по Ірану, які з’явилися вранці 28 лютого, курс біткоїна зазнав різкого обвалу. Протягом менш ніж 15 хвилин було ліквідовано відкриті позиції (лонги) загальною вартістю близько 100 мільйонів доларів. Вартість BTC впала з майже 69 тисяч доларів до позначки 63 тисячі. Хоча курс швидко частково відновився до 68 тисяч доларів, на момент аналізу він стабілізувався в районі 65 тисяч доларів.
Швидкі коливання та загальний спад
Ринкова реакція була миттєвою та супроводжувалася значним зростанням торговельних обсягів. Мінімальні показники, зафіксовані на різних біржах, сягали приблизно 63 030 доларів, перш ніж почалося часткове відновлення. Ця ситуація спровокувала спад на всьому ринку цифрових активів: окремі альткоїни (альтернативні криптовалюти) втратили понад 8% своєї вартості за дуже короткий період. Загальний обсяг ліквідацій на ринку криптоф’ючерсів за 24 години перевищив 445 мільйонів доларів, а понад 135 тисяч трейдерів зазнали примусового закриття своїх позицій.
Аналіз ринку та попередні тенденції
Найбільші збитки зафіксовано в торгових парах з біткоїном та Ethereum, причому переважна частина ліквідацій припала саме на довгі позиції. Індекс страху та жадібності (показник настроїв інвесторів) знизився на два пункти порівняно з попереднім днем, що свідчить про посилення тенденції до продажу. Після початкового падіння біткоїн зміг частково відіграти втрати, повернувшись вище рівня 66 тисяч доларів, а згодом і до 68 тисяч. Проте, ринок залишається надзвичайно чутливим до подальших новин з Близького Сходу.
Історичний контекст: криптовалюти та конфлікти
Слід зазначити, що реакція крипторинку на воєнні конфлікти не є новою. У минулому подібні події вже призводили до значних коливань. Наприклад, 7 жовтня 2023 року, після атаки ХАМАС на Ізраїль, біткоїн втратив близько 5% своєї вартості, опустившись нижче 27 тисяч доларів, що супроводжувалося хвилею закриття лонгів. 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, біткоїн протягом доби знизився більш ніж на 12% (з приблизно 39 тисяч до 34 тисяч доларів), а обсяг ліквідацій перевищив 500 мільйонів доларів за добу.
Ще раніше, у січні 2020 року, після інформації про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, котирування криптовалют різко коливалися на тлі загострення відносин між США та Іраном. Ці події супроводжувалися стрибком волатильності та масовими ліквідаціями деривативних позицій. У всіх зазначених випадках первинною реакцією інвесторів був вихід із ризикових активів.
Polymarket та інсайдерська торгівля
На фоні цих криптовалютних “гойдалок” особливо виділився Polymarket. Один із користувачів цієї платформи, буквально за добу до зазначених подій, відкрив значну позицію з прогнозом, що США завдадуть удару по Ірану до 1 березня. Контракт спрацював практично точно в межах терміну. Завдяки високим коефіцієнтам, пов’язаним із близькістю завершення ринку, щасливчик (або, можливо, інсайдер) отримав значний прибуток у розмірі десятків тисяч доларів. Таймінг цієї угоди викликав жваву дискусію серед користувачів платформи, і наразі невідомо, чи буде Polymarket здійснювати виплату виграшу.
“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Джерело: X
Думка UA Finansy: Геополітична напруженість продовжує демонструвати прямий вплив на глобальні фінансові ринки, зокрема й на криптовалюти, які часто виступають індикатором ризикових настроїв. Для розробників та інвесторів це підкреслює необхідність враховувати макроекономічні та політичні чинники при формуванні стратегій, оскільки навіть короткострокові події можуть призвести до значних фінансових втрат.
За матеріалами: itc.ua